1、负责公司日常的费用报销；
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入；
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放；
11、完成领导布置的其他工作。